- ISIN
- US2041491083
- CUSIP
- 204149108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 17 мая 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.22B
- Enterprise Value
- $1.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.72
- Коэффициент P/E
- 11.82
- Коэффициент PEG
- 4.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $415.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $282.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $138.41M
- Годовой диапазон
- $49.61 - $68.72
- Целевая цена
- $61.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTBI
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) прибавил 20.7% с начала года. По цене $68 за акцию CTBI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTBI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) показал доход в 20.69% с начала года и 38.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTBI составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Community Trust Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CTBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CTBI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | -2.69% | 2.05% | 6.93% | 2.97% | 1.08% | 20.69% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 2.02% | -6.89% | -2.78% | 4.27% | 4.61% | 2.00% | 8.23% | -3.33% | -8.50% | 8.41% | 2.71% | 10.51% |
| 2024 | -5.38% | -4.19% | 8.50% | -1.50% | 0.24% | 4.85% | 16.17% | -0.43% | -0.69% | 4.31% | 13.86% | -9.36% | 25.91% |
| 2023 | -6.21% | -0.77% | -10.23% | -5.11% | -6.41% | 6.75% | 7.90% | -7.50% | -2.23% | 9.63% | 5.94% | 11.40% | -0.02% |
| 2022 | 1.33% | -4.32% | -1.62% | -3.37% | 5.63% | -2.86% | 7.15% | -2.49% | -3.01% | 16.62% | 1.31% | -3.23% | 9.56% |
| 2021 | -1.59% | 12.07% | 8.65% | 1.20% | -0.85% | -7.78% | -1.54% | 4.78% | 2.06% | 3.75% | -3.85% | 4.80% | 22.06% |
Метрики бенчмарка
Community Trust Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 7.12%, beta of 0.84, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.91%) than losses (66.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.12%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 73.91%
- Участие в снижении
- 66.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTBI имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.69 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.34 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Community Trust Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.00 | $1.86 | $1.80 | $1.68 | $1.57 | $1.53 | $1.48 | $1.38 | $1.30 | $1.26 | $1.22 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Trust Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Community Trust Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Community Trust Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 34.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Community Trust Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Community Trust Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 44.99%, зарегистрированную 15 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -44.99%июнь 2000 г. | 2y 25d | 1y 14d | 3y 1moмай 1998 г. - июнь 2001 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -43.15%янв. 1996 г. | 1y 10mo | 1y 9mo | 3y 8moмарт 1994 г. - нояб. 1997 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -43.03%май 2020 г. | 1y 10mo | 2y 3mo | 4y 1moиюнь 2018 г. - авг. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.50%март 2009 г. | 2y 2mo | 3y 4mo | 5y 6moдек. 2006 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.22%май 2023 г. | 5mo 10d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| CTBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.99% | -56.78% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.10% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -18.90% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -25.43% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -33.92% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -10.72% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 1.97% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Trust Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Trust Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTBI
Добавьте Community Trust Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTBI