Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.10B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.43
- Коэффициент P/E
- 11.18
- Коэффициент PEG
- 3.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $409.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $273.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $131.34M
- Годовой диапазон
- $44.60 - $65.79
- Целевая цена
- $61.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.45%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Community Trust Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) показал доход в 8.44% с начала года и 25.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTBI составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Community Trust Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CTBI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.20% | -2.69% | 2.05% | 8.44% | |||||||||
| 2025 | 0.91% | 2.02% | -6.89% | -2.78% | 4.27% | 4.61% | 2.00% | 8.23% | -3.33% | -8.50% | 8.41% | 2.71% | 10.51% |
| 2024 | -5.38% | -4.19% | 8.50% | -1.50% | 0.24% | 4.85% | 16.17% | -0.43% | -0.69% | 4.31% | 13.86% | -9.36% | 25.91% |
| 2023 | -6.21% | -0.77% | -10.23% | -5.11% | -6.41% | 6.75% | 7.90% | -7.50% | -2.23% | 9.63% | 5.94% | 11.40% | -0.02% |
| 2022 | 1.33% | -4.32% | -1.62% | -3.37% | 5.63% | -2.86% | 7.15% | -2.49% | -3.01% | 16.62% | 1.31% | -3.23% | 9.56% |
| 2021 | -1.59% | 12.07% | 8.65% | 1.20% | -0.85% | -7.78% | -1.54% | 4.78% | 2.06% | 3.75% | -3.85% | 4.80% | 22.06% |
Метрики бенчмарка
Community Trust Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 7.13%, бета — 0.84, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 18.05.1993.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.21%) было выше, чем в снижении (66.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.13%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 74.21%
- Участие в снижении
- 66.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTBI имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.61 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTBI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Community Trust Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.00 | $1.86 | $1.80 | $1.68 | $1.57 | $1.53 | $1.48 | $1.38 | $1.30 | $1.26 | $1.22 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Trust Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Community Trust Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Community Trust Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 35.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Community Trust Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Community Trust Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 44.99%, зарегистрированную 15 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Community Trust Bancorp, Inc. составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.99% | 22 мая 1998 г. | 522 | 15 июн. 2000 г. | 262 | 29 июн. 2001 г. | 784 |
| -43.15% | 8 мар. 1994 г. | 469 | 15 янв. 1996 г. | 458 | 4 нояб. 1997 г. | 927 |
| -43.03% | 22 июн. 2018 г. | 476 | 13 мая 2020 г. | 569 | 16 авг. 2022 г. | 1045 |
| -42.5% | 28 дек. 2006 г. | 551 | 9 мар. 2009 г. | 842 | 10 июл. 2012 г. | 1393 |
| -29.22% | 2 дек. 2022 г. | 110 | 11 мая 2023 г. | 292 | 11 июл. 2024 г. | 402 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Trust Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Trust Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |