Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI)
Информация о компании
Основные показатели
$930.90M
$4.79
10.66
3.55
$382.82M
$244.14M
$116.52M
$39.05 - $60.60
$56.50
1.06%
3.26
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) показал доход в -2.83% с начала года и 25.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTBI составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CTBI
-2.83%
3.34%
-11.93%
25.98%
11.24%
13.83%
8.27%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTBI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91% | 2.02% | -6.89% | -2.78% | 4.27% | -2.83% | |||||||
| 2024 | -5.38% | -4.19% | 8.50% | -1.50% | 0.24% | 4.85% | 16.17% | -0.43% | -0.69% | 4.31% | 13.86% | -9.36% | 25.91% |
| 2023 | -6.21% | -0.77% | -10.23% | -5.11% | -6.41% | 6.75% | 7.90% | -7.50% | -2.23% | 9.63% | 5.94% | 11.40% | -0.02% |
| 2022 | 1.33% | -4.32% | -1.62% | -3.37% | 5.63% | -2.86% | 7.15% | -2.49% | -3.01% | 16.62% | 1.31% | -3.23% | 9.56% |
| 2021 | -1.59% | 12.07% | 8.65% | 1.20% | -0.85% | -7.78% | -1.54% | 4.78% | 2.06% | 3.75% | -3.85% | 4.80% | 22.06% |
| 2020 | -6.20% | -11.59% | -16.88% | 6.64% | -3.13% | 0.97% | -6.56% | 5.42% | -11.31% | 12.60% | 6.38% | 10.59% | -16.79% |
| 2019 | 2.52% | 5.34% | -3.18% | 2.90% | -6.30% | 7.78% | -0.00% | -8.02% | 10.45% | 2.89% | 2.58% | 4.66% | 21.94% |
| 2018 | 0.42% | -8.03% | 4.64% | 6.19% | 6.35% | -1.51% | -2.25% | 1.18% | -5.46% | -1.81% | 1.54% | -13.54% | -13.37% |
| 2017 | -6.75% | -0.76% | 0.37% | -1.75% | -7.68% | 6.18% | -1.26% | -1.50% | 10.12% | 3.87% | 3.00% | -4.67% | -2.27% |
| 2016 | -0.34% | -3.21% | 5.69% | 1.56% | 0.59% | -3.11% | 0.35% | 5.98% | 1.56% | -1.51% | 15.60% | 18.25% | 46.71% |
| 2015 | -13.74% | 3.36% | 2.54% | -3.26% | 2.15% | 7.35% | 0.40% | 0.26% | 2.07% | -2.93% | 6.47% | -3.89% | -1.02% |
| 2014 | -10.27% | -2.27% | 5.57% | -11.11% | 2.39% | 0.52% | 2.25% | 1.51% | -4.51% | 6.90% | 0.64% | 2.04% | -7.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CTBI составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Community Trust Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $1.86 | $1.80 | $1.68 | $1.57 | $1.53 | $1.48 | $1.38 | $1.30 | $1.26 | $1.22 | $1.18 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Community Trust Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2014 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Community Trust Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Community Trust Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 39.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Community Trust Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Community Trust Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 45.60%, зарегистрированную 15 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Community Trust Bancorp, Inc. составляет 14.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.6% | 22 мая 1998 г. | 520 | 15 июн. 2000 г. | 280 | 7 авг. 2001 г. | 800 |
| -43.13% | 8 мар. 1994 г. | 376 | 15 янв. 1996 г. | 440 | 4 нояб. 1997 г. | 816 |
| -43.03% | 22 июн. 2018 г. | 476 | 13 мая 2020 г. | 569 | 16 авг. 2022 г. | 1045 |
| -42.5% | 28 дек. 2006 г. | 551 | 9 мар. 2009 г. | 842 | 10 июл. 2012 г. | 1393 |
| -29.22% | 2 дек. 2022 г. | 110 | 11 мая 2023 г. | 292 | 11 июл. 2024 г. | 402 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Trust Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Community Trust Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Trust Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTBI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTBI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTBI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CTBI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |