Сравнение CSV с ALG
CSV (Carriage Services, Inc.) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. CSV operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CSV returned 6.12%/yr vs 10.19%/yr for ALG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSV и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSV показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции CSV уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.19% соответственно.
CSV
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -11.24%
- С начала года
- -7.61%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.12%
ALG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- -13.66%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам CSV и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | -7.61% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
ALG Alamo Group Inc. | -0.71% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between CSV and ALG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between CSV and ALG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSV:
$617.27M
ALG:
$2.02B
CSV:
$2.80
ALG:
$8.37
CSV:
13.89
ALG:
19.80
CSV:
0.74
ALG:
2.35
CSV:
1.47
ALG:
1.23
CSV:
2.30
ALG:
1.71
CSV:
$416.49M
ALG:
$1.63B
CSV:
$147.10M
ALG:
$399.78M
CSV:
$108.36M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSV vs. ALG — Ранг доходности на риск
CSV
ALG
Сравнение CSV c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSV | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.99 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSV и ALG
Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSV | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -69.23% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -36.30% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.16% | -36.30% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -36.30% | -32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -42.47% | -26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -28.17% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -19.67% | -31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.61% | 23.21% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSV и ALG
Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSV | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 7.61% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 26.85% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 31.98% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 29.55% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 31.10% | +5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSV и ALG
Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ALG в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.80% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
CSV Carriage Services, Inc. | 1.16% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSV и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carriage Services, Inc. и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSV и ALG
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSV and ALG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSV has higher volatility (9.78%) compared to ALG (7.61%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs ALG's -69.23%.
CSV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSV и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор