Сравнение CSSD с CSPF
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Cohen & Steers. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSD показывает доходность 2.56%, а CSPF немного выше – 2.65%.
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSD и CSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 2.65% | 0.23% |
Correlation
The correlation between CSSD and CSPF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. CSPF — Ранг доходности на риск
CSSD
CSPF
Сравнение CSSD c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSD | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.96 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSSD и CSPF
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -3.06% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.44% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и CSPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 4.07% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 4.17% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 4.17% | -0.99% |
Сравнение комиссий CSSD и CSPF
CSSD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и CSPF
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CSPF в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and CSPF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.63% for CSSD.
Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.59% for CSPF.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор