Сравнение CSIO с WBIF
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 11.61%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение доходности по годам CSIO и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 11.61% | -1.28% |
Correlation
The correlation between CSIO and WBIF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. WBIF — Ранг доходности на риск
CSIO
WBIF
Сравнение CSIO c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.30 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и WBIF
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -20.29% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.97% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -7.74% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.31% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.86% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.34% | -0.80% |
Сравнение комиссий CSIO и WBIF
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и WBIF
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and WBIF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
CSIO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.06% for WBIF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and WBI. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор