Сравнение CSIO с VEGA
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам CSIO и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 7.10% | -0.78% |
Correlation
The correlation between CSIO and VEGA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. VEGA — Ранг доходности на риск
CSIO
VEGA
Сравнение CSIO c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.53 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и VEGA
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -28.37% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.52% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.79% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 9.06% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.29% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.70% | -1.16% |
Сравнение комиссий CSIO и VEGA
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и VEGA
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VEGA в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and VEGA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.66% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор