Сравнение CSIO с DIVD
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 15.56%.
CSIO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 17.22% | 0.82% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 15.56% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CSIO and DIVD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. DIVD — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVD
Сравнение CSIO c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и DIVD
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -13.88% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.18% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и DIVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.35% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.21% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.21% | -1.99% |
Сравнение комиссий CSIO и DIVD
CSIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и DIVD
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DIVD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.68% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and DIVD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.44% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Altrius. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.49% for DIVD.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор