Сравнение CSCO с PLTR
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CSCO returned 20.60%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | 15.62% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CSCO and PLTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CSCO:
$482.83B
PLTR:
$329.05B
CSCO:
$3.00
PLTR:
$0.89
CSCO:
40.40
PLTR:
144.03
CSCO:
33.90
PLTR:
0.84
CSCO:
7.95
PLTR:
62.90
CSCO:
9.88
PLTR:
38.94
CSCO:
$60.75B
PLTR:
$5.22B
CSCO:
$39.08B
PLTR:
$4.39B
CSCO:
$13.98B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CSCO
PLTR
Сравнение CSCO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | -0.14 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | -0.25 | +18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и PLTR
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -84.62% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -38.22% | +24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -40.61% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -79.14% | +42.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -38.22% | +31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -40.27% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 21.23% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и PLTR
Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 17.31% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 17.16% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 38.32% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 50.83% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 65.44% | -40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 69.75% | -43.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и PLTR
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и PLTR
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and PLTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs PLTR's -84.62%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор