Сравнение CSCL с NVDU
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 123.65%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 2.08%.
CSCL
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 123.65%
- 6 месяцев
- 117.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -8.71%
- 1 месяц
- -16.05%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 123.65% | 20.73% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 2.08% | 41.60% |
Correlation
The correlation between CSCL and NVDU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов CSCL и NVDU
Секторы
CSCL
NVDU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CSCL
NVDU
Сырьевые материалы
CSCL
-
NVDU
-
Коммуникационные услуги
CSCL
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
CSCL
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
CSCL
-
NVDU
-
Энергетика
CSCL
-
NVDU
-
Финансовые услуги
CSCL
-
NVDU
-
Здравоохранение
CSCL
-
NVDU
-
Промышленность
CSCL
-
NVDU
-
Недвижимость
CSCL
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
CSCL
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
CSCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDU
Сравнение CSCL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и NVDU
Максимальная просадка CSCL за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -67.27% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -30.48% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -18.91% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 70.48% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 91.03% | -28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 91.03% | -28.96% |
Сравнение комиссий CSCL и NVDU
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и NVDU
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NVDU в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.14% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.17% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and NVDU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
NVDU has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.14% for CSCL.
Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор