Сравнение CRXP с BNDS
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 5.24%.
CRXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 0.72% | -0.22% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 5.24% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CRXP and BNDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. BNDS — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDS
Сравнение CRXP c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и BNDS
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -6.96% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.77% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и BNDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.51% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.13% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.13% | -1.34% |
Сравнение комиссий CRXP и BNDS
CRXP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и BNDS
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BNDS в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.96% | 7.98% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.51% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and BNDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 2.51% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and InfraCap. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.81% for BNDS.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор