Сравнение CRWV с SHV
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past year, CRWV returned -41.56% vs 3.83% for SHV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.61%.
CRWV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- -41.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам CRWV и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.87% | 83.62% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.61% | 3.20% |
Correlation
The correlation between CRWV and SHV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. SHV — Ранг доходности на риск
CRWV
SHV
Сравнение CRWV c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -98.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 35.59 | -34.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 141.48 | -142.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1,585.42 | -1,586.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и SHV
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -0.45% | -64.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.93% | -0.03% | -60.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | 0.00% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -0.03% | -37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 0.00% | +41.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и SHV
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 0.07% | +24.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.50% | 0.13% | +64.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.27% | 0.21% | +94.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.33% | 0.29% | +113.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.33% | 0.28% | +113.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и SHV
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and SHV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.70%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор