PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с SHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past year, CRWV returned -33.76% vs 3.90% for SHV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 50.86%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.43%.

CRWV

1 день
-2.61%
1 месяц
-15.53%
С начала года
50.86%
6 месяцев
25.98%
1 год
-33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и SHV

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		50.86%79.02%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.43%3.17%

Correlation

The correlation between CRWV and SHV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

CRWV vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWVSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
19.49

-19.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
149.54

-149.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

53.77

-52.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

431.38

-431.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2,419.80

-2,420.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWV vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWVSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

19.49

-19.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

4.50

-3.34

Просадки

Сравнение просадок CRWV и SHV

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-0.45%

-64.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.84%

-0.01%

-64.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.15%

0.00%

-41.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-0.03%

-37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.58%

0.00%

+43.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и SHV

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

0.05%

+26.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.25%

0.12%

+68.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.22%

0.20%

+97.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.75%

0.29%

+114.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.75%

0.28%

+114.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и SHV

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and SHV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (26.47%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор