Сравнение CRWV с LITE
CRWV (CoreWeave, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, LITE in Communication Equipment. Over the past year, CRWV returned -40.61% vs 648.92% for LITE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 107.70%.
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
Сравнение доходности по годам CRWV и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 476.10% |
Correlation
The correlation between CRWV and LITE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$39.86B
LITE:
$59.56B
CRWV:
-$3.27
LITE:
$5.03
CRWV:
5.71
LITE:
26.90
CRWV:
8.09
LITE:
24.77
CRWV:
$6.23B
LITE:
$2.49B
CRWV:
$4.32B
LITE:
$938.50M
CRWV:
$1.89B
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. LITE — Ранг доходности на риск
CRWV
LITE
Сравнение CRWV c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 19.47 | -20.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 60.29 | -61.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и LITE
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -66.89% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -33.63% | -22.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.20% | -27.30% | -32.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -23.57% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 10.84% | +23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и LITE
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 22.14%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 25.14% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.28% | 68.50% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.87% | 90.15% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 61.09% | +50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.01% | 57.08% | +54.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и LITE
Ни CRWV, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и LITE
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and LITE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.14%) compared to CRWV (22.14%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор