Сравнение CRWV с HDV
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past year, CRWV returned -41.56% vs 20.98% for HDV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.95%.
CRWV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- -41.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам CRWV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.87% | 83.62% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 4.39% |
Correlation
The correlation between CRWV and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. HDV — Ранг доходности на риск
CRWV
HDV
Сравнение CRWV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.07 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 11.13 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и HDV
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -37.04% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.93% | -5.18% | -55.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -1.46% | -43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -3.08% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 1.89% | +39.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и HDV
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 3.45% | +21.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.50% | 7.60% | +56.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.27% | 9.93% | +84.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.33% | 12.81% | +100.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.33% | 15.73% | +97.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и HDV
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.70%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор