PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past year, CRWV returned -33.76% vs 22.15% for HDV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 50.86%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%.

CRWV

1 день
-2.61%
1 месяц
-15.53%
С начала года
50.86%
6 месяцев
25.98%
1 год
-33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и HDV

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		50.86%79.02%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%4.44%

Correlation

The correlation between CRWV and HDV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CRWV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.29

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.38

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.30

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.97

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.29

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.73

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CRWV и HDV

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-37.04%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.84%

-5.18%

-59.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.15%

-1.86%

-39.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-3.09%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.58%

1.86%

+41.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и HDV

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.47%

3.23%

+23.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.25%

7.54%

+60.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.22%

9.75%

+87.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.75%

12.82%

+101.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.75%

15.73%

+99.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и HDV

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and HDV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (26.47%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор