Сравнение CRWU с ASMG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 116.87%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -16.72%
- 6 месяцев
- 37.65%
- С начала года
- 116.87%
- 1 год
- 302.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 116.87% | 97.29% |
Correlation
The correlation between CRWU and ASMG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. ASMG — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение CRWU c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и ASMG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -43.95% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -24.87% | -65.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -13.13% | -54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 90.15% | +98.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 89.20% | +99.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 89.20% | +99.16% |
Сравнение комиссий CRWU и ASMG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и ASMG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности ASMG в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.17% | 11.20% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and ASMG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 5.17% for ASMG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор