Сравнение CRWG с RETL
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. CRWG is actively managed, while RETL is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for RETL.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и RETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у RETL с доходностью 3.97%.
CRWG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -62.61%
- 6 месяцев
- -68.72%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RETL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 17.15%
- 6 месяцев
- -12.14%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -24.64%
- 10 лет*
- -4.65%
Сравнение доходности по годам CRWG и RETL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -39.74% | -81.81% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 3.97% | 8.22% |
Correlation
The correlation between CRWG and RETL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. RETL — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RETL
Сравнение CRWG c RETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | RETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и RETL
Максимальная просадка CRWG за все время составила -91.06%, примерно равная максимальной просадке RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и RETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -92.00% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -82.15% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.15% | -37.88% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и RETL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.70% | 61.07% | +126.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.70% | 79.43% | +108.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.70% | 79.94% | +107.76% |
Сравнение комиссий CRWG и RETL
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и RETL
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности RETL в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 12.27% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.48% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and RETL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.
CRWG has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.48% for RETL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.99% for RETL.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и RETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор