Сравнение CRWG с BABX
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -62.26%.
CRWG
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -18.97%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- -46.14%
- С начала года
- -62.26%
- 6 месяцев
- -64.11%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 16.64% | -81.81% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -62.26% | 31.92% |
Correlation
The correlation between CRWG and BABX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. BABX — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BABX
Сравнение CRWG c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и BABX
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки BABX в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -78.70% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.57% | -78.70% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.99% | -45.65% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и BABX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.80% | 88.11% | +100.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.80% | 82.97% | +105.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.80% | 82.97% | +105.83% |
Сравнение комиссий CRWG и BABX
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и BABX
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 6.34% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and BABX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
CRWG has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.00% for BABX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 1.15% for BABX.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор