Сравнение CRWG с SPYQ
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -83.24% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 12.79% |
Correlation
The correlation between CRWG and SPYQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
CRWG
SPYQ
Сравнение CRWG c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.89 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и SPYQ
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -35.88% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -0.64% | -77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -4.88% | -63.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и SPYQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.34% | 23.74% | +167.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.34% | 34.57% | +156.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.34% | 34.57% | +156.77% |
Сравнение комиссий CRWG и SPYQ
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и SPYQ
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and SPYQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.14% for SPYQ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and AXS. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 1.30% for SPYQ.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор