Сравнение CRWD с USD=X
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам CRWD и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. USD=X — Ранг доходности на риск
CRWD
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRWD c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и USD=X
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | 0.00% | -67.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | 0.00% | -37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | 0.00% | -44.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | 0.00% | -67.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | 0.00% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | 0.00% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 0.00% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и USD=X
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 0.00% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 0.00% | +39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 0.00% | +47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 0.00% | +51.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 0.00% | +56.05% |
Часто задаваемые вопросы
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор