Сравнение CRWD с DUOL
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, CRWD returned 64.60%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -20.59% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between CRWD and DUOL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CRWD and DUOL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRWD:
-$0.02
DUOL:
$11.67
CRWD:
34.09
DUOL:
4.04
CRWD:
$5.09B
DUOL:
$1.10B
CRWD:
$3.82B
DUOL:
$798.46M
CRWD:
$246.78M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. DUOL — Ранг доходности на риск
CRWD
DUOL
Сравнение CRWD c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.72 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.92 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.26 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и DUOL
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -83.35% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -81.19% | +44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -83.35% | +38.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -77.32% | +64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -35.76% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 59.48% | -43.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и DUOL
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 15.67% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 40.94% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 62.97% | -17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 66.21% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 66.21% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и DUOL
Ни CRWD, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и DUOL
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and DUOL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs DUOL's -83.35%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор