PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с AIPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 48.78%.

CRTC

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.97%
1 год
14.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.51%
1 месяц
1.70%
С начала года
48.78%
6 месяцев
44.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и AIPO

2026 (YTD)2025
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		3.20%5.00%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		48.78%9.46%

Correlation

The correlation between CRTC and AIPO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов CRTC и AIPO

Секторы
CRTC
AIPO

Технологии

39.5%
18.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
0.8%

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

12.6%
46.4%

Энергетика

6.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.3%
21.2%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
5.3%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
39.5%
AIPO
18.9%

Коммуникационные услуги

CRTC
15.0%
AIPO
0.8%

Здравоохранение

CRTC
12.7%
AIPO

-

Промышленность

CRTC
12.6%
AIPO
46.4%

Энергетика

CRTC
6.0%
AIPO
6.1%

Потребительский циклический сектор

CRTC
5.4%
AIPO

-

Коммунальные услуги

CRTC
5.3%
AIPO
21.2%

Сырьевые материалы

CRTC
3.1%
AIPO

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
AIPO
5.3%

Недвижимость

CRTC
0.1%
AIPO
1.0%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

CRTC vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRTCAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

—

—

CRTC vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRTC и AIPO

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-17.31%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.35%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-4.45%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

35.52%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

35.52%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

35.52%

-19.64%

Сравнение комиссий CRTC и AIPO

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и AIPO

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.92%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and AIPO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

CRTC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.01% for AIPO.

CRTC is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор