PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с AIPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и AIPO

2026 (YTD)2025
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%4.89%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%

Correlation

The correlation between CRTC and AIPO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов CRTC и AIPO

Секторы
CRTC
AIPO

Технологии

33.5%
16.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
0.5%

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

14.1%
57.1%

Энергетика

7.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

6.0%
14.4%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
3.6%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
33.5%
AIPO
16.5%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
AIPO
0.5%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
AIPO

-

Промышленность

CRTC
14.1%
AIPO
57.1%

Энергетика

CRTC
7.1%
AIPO
6.9%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
AIPO

-

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
AIPO
14.4%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
AIPO

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
AIPO
3.6%

Недвижимость

CRTC
0.1%
AIPO
1.0%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

CRTC vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.30

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CRTC и AIPO

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-17.31%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.85%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.37%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

34.02%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

34.02%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

34.02%

-18.30%

Сравнение комиссий CRTC и AIPO

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и AIPO

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and AIPO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.01% for AIPO.

CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор