PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTC с AIS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

CRTC и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTC и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и AIS

2026 (YTD)20252024
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		-2.41%18.69%-4.08%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.72%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.72%.

CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
0.12%
1 месяц
0.58%
С начала года
14.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
96.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с ARMHCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с DEUSCRTC с HYRMCRTC с KROP
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с WCBRAIS с XLKAIS с ACKYAIS с IVESAIS с ALAIAIS с ARMH

Сравнение комиссий CRTC и AIS

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Доходность на риск

CRTC vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.65

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.13

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

5.32

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

18.20

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.65

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.43

-0.32

Корреляция

Корреляция между CRTC и AIS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и AIS

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.11%1.03%1.13%0.16%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и AIS

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-32.78%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.84%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-7.73%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.97%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.48%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и AIS

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

15.06%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

27.02%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

36.64%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

36.10%

-20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

36.10%

-20.14%