Сравнение CRSH с XQQI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRSH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.83% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 6.35% |
Correlation
The correlation between CRSH and XQQI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. XQQI — Ранг доходности на риск
CRSH
XQQI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRSH c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XQQI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XQQI в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -13.55% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.53% | -8.81% | -47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.84% | -3.23% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 27.17% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 27.17% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 27.17% | +20.07% |
Сравнение комиссий CRSH и XQQI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XQQI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 81.28%, что больше доходности XQQI в 10.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 81.28% | 138.78% | 94.25% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 10.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and XQQI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 81.28%, compared with 10.56% for XQQI.
CRSH is categorized as Derivative Income, while XQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and NEOS. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор