Сравнение CRSH с XQQI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for XQQI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и XQQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
Correlation
The correlation between CRSH and XQQI is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. XQQI — Ранг доходности на риск
CRSH
XQQI
Сравнение CRSH c XQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | XQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 2.86 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XQQI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XQQI в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -12.53% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -0.96% | -58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -2.04% | -41.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | XQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 22.21% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 22.21% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 22.21% | +25.25% |
Сравнение комиссий CRSH и XQQI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XQQI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XQQI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности XQQI в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and XQQI have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 7.91% for XQQI.
CRSH is categorized as Derivative Income, while XQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and NEOS. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.98% for XQQI.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и XQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор