Сравнение CRON с MO
CRON (Cronos Group Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRON returned -21.36%/yr vs 16.36%/yr for MO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRON и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%.
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам CRON и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CRON and MO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between CRON and MO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRON:
-$0.01
MO:
$4.79
CRON:
3.52
MO:
5.54
CRON:
$220.07M
MO:
$21.82B
CRON:
$68.18M
MO:
$14.80B
CRON:
$2.28M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. MO — Ранг доходности на риск
CRON
MO
Сравнение CRON c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRON | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.75 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.39 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRON и MO
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -65.43% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -16.40% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -16.40% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.06% | -25.83% | -56.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -3.50% | -85.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -11.92% | -51.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 6.50% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и MO
Cronos Group Inc. (CRON) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 6.71% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 17.60% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.46% | 22.59% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 20.68% | +33.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 22.97% | +51.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и MO
CRON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и MO
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and MO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (9.44%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор