Сравнение CRMG с VOLT
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -73.99% vs 64.69% for VOLT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -71.26%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
VOLT Tema Electrification ETF | 40.29% | 39.08% |
Correlation
The correlation between CRMG and VOLT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between CRMG and VOLT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. VOLT — Ранг доходности на риск
CRMG
VOLT
Сравнение CRMG c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.78 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 18.99 | -20.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и VOLT
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -23.40% | -56.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | -9.59% | -67.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -3.50% | -75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -5.14% | -34.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 3.42% | +39.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и VOLT
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.53% | 9.40% | +23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.74% | 18.29% | +45.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 21.75% | +54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.39% | 24.55% | +50.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.39% | 24.55% | +50.84% |
Сравнение комиссий CRMG и VOLT
И CRMG, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и VOLT
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and VOLT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to VOLT (9.40%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs -73.99% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Tema.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор