Сравнение CRMG с VOLT
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -65.86% vs 43.32% for VOLT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -64.33%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.37%.
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- 19.79%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
VOLT Tema Electrification ETF | 30.37% | 39.08% |
Correlation
The correlation between CRMG and VOLT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between CRMG and VOLT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. VOLT — Ранг доходности на риск
CRMG
VOLT
Сравнение CRMG c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.21 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.25 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и VOLT
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -23.40% | -56.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -10.34% | -65.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -10.32% | -63.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -5.19% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.39% | 3.86% | +41.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и VOLT
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 9.88% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.24% | 19.82% | +44.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.97% | 23.24% | +54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 24.97% | +50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.77% | 24.97% | +50.80% |
Сравнение комиссий CRMG и VOLT
И CRMG, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и VOLT
CRMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CRMG and VOLT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to VOLT (9.88%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 43.32% vs -65.86% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 43.32% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for CRMG.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Tema.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор