Сравнение CRMD с VIST
CRMD (CorMedix Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CRMD returned 3.28%/yr vs 73.54%/yr for VIST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 31.34%.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
Сравнение доходности по годам CRMD и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | -17.37% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between CRMD and VIST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between CRMD and VIST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
VIST:
$6.66B
CRMD:
$1.99
VIST:
$7.61
CRMD:
3.91
VIST:
8.40
CRMD:
1.77
VIST:
2.01
CRMD:
1.66
VIST:
2.19
CRMD:
$400.05M
VIST:
$3.53B
CRMD:
$343.39M
VIST:
$1.74B
CRMD:
$207.97M
VIST:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. VIST — Ранг доходности на риск
CRMD
VIST
Сравнение CRMD c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.62 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.57 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и VIST
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -81.19% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -26.95% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -43.36% | -18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -43.36% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -19.36% | -64.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -28.08% | -49.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 12.22% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и VIST
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 10.46% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 32.88% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 49.96% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 51.88% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 60.86% | +30.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и VIST
Ни CRMD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и VIST
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and VIST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор