Сравнение CRMD с VIST
CRMD (CorMedix Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CRMD returned 1.14%/yr vs 79.67%/yr for VIST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 51.99%.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMD и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | -18.20% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Correlation
The correlation between CRMD and VIST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between CRMD and VIST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
VIST:
$8.15B
CRMD:
$2.10
VIST:
$6.82
CRMD:
4.07
VIST:
10.85
CRMD:
1.84
VIST:
2.78
CRMD:
1.82
VIST:
3.14
CRMD:
$400.05M
VIST:
$2.90B
CRMD:
$343.39M
VIST:
$1.31B
CRMD:
$207.97M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. VIST — Ранг доходности на риск
CRMD
VIST
Сравнение CRMD c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.32 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.01 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.97 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.54 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и VIST
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -81.19% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -36.48% | -25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -43.36% | -18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -43.36% | -23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -6.68% | -76.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -28.28% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 15.98% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и VIST
CorMedix Inc. (CRMD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеют волатильность 12.51% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 12.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 32.62% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 49.84% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 52.04% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 61.06% | +30.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и VIST
Ни CRMD, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и VIST
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and VIST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (12.78%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор