Сравнение CRMD с TGTX
CRMD (CorMedix Inc.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 24.92%/yr for TGTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 81.01%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: 0.10% против 24.92% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
TGTX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 76.51%
- С начала года
- 81.01%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 24.92%
- Всё время*
- -7.67%
Сравнение доходности по годам CRMD и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 81.01% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between CRMD and TGTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.20 |
The correlation between CRMD and TGTX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
TGTX:
$8.26B
CRMD:
$1.99
TGTX:
$2.88
CRMD:
3.91
TGTX:
18.71
CRMD:
1.77
TGTX:
12.34
CRMD:
1.66
TGTX:
14.81
CRMD:
$400.05M
TGTX:
$700.35M
CRMD:
$343.39M
TGTX:
$581.54M
CRMD:
$207.97M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. TGTX — Ранг доходности на риск
CRMD
TGTX
Сравнение CRMD c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.43 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.76 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и TGTX
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.52% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -29.81% | -28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -67.71% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -90.18% | +27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -93.19% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -76.88% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -91.34% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 15.91% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и TGTX
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 11.78% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 33.39% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 47.06% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 87.80% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 86.79% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и TGTX
Ни CRMD, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и TGTX
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and TGTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to TGTX (11.78%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор