Сравнение CRMD с TGTX
CRMD (CorMedix Inc.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRMD returned -1.91%/yr vs 21.61%/yr for TGTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 66.12%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям TGTX по среднегодовой доходности: -1.91% против 21.61% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
TGTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 66.12%
- 6 месяцев
- 57.96%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение доходности по годам CRMD и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 66.12% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 170.73% | -50.00% | 76.34% |
Correlation
The correlation between CRMD and TGTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.20 |
The correlation between CRMD and TGTX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
TGTX:
$7.93B
CRMD:
$2.10
TGTX:
$2.87
CRMD:
4.16
TGTX:
17.23
CRMD:
1.88
TGTX:
11.37
CRMD:
1.86
TGTX:
13.59
CRMD:
$400.05M
TGTX:
$700.35M
CRMD:
$343.39M
TGTX:
$581.54M
CRMD:
$207.97M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. TGTX — Ранг доходности на риск
CRMD
TGTX
Сравнение CRMD c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.00 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.81 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и TGTX
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.52% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -32.66% | -29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -75.42% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -90.75% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -93.19% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -78.79% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -91.43% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 18.04% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и TGTX
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.12%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 15.65% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 34.28% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 47.22% | +21.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 87.77% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 86.88% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и TGTX
Ни CRMD, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и TGTX
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and TGTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (15.65%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор