Сравнение CRMD с ISSC
CRMD (CorMedix Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 0.10% против 22.47% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам CRMD и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between CRMD and ISSC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.08 |
The correlation between CRMD and ISSC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
ISSC:
$331.55M
CRMD:
$1.99
ISSC:
$0.94
CRMD:
3.91
ISSC:
19.76
CRMD:
1.77
ISSC:
3.72
CRMD:
1.66
ISSC:
4.70
CRMD:
$400.05M
ISSC:
$90.56M
CRMD:
$343.39M
ISSC:
$44.22M
CRMD:
$207.97M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. ISSC — Ранг доходности на риск
CRMD
ISSC
Сравнение CRMD c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.26 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.44 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и ISSC
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -89.03% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -57.83% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -57.83% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | -57.83% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -62.41% | -32.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -39.37% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -50.55% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 34.13% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и ISSC
CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 10.34% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 54.83% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 82.64% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 59.19% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 57.13% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и ISSC
Ни CRMD, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и ISSC
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and ISSC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор