PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMD с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRMD с ISSC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CRMD (CorMedix Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRMD returned -2.59%/yr vs 21.08%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRMD и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorMedix Inc. (CRMD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: -2.59% против 21.08% соответственно.

CRMD

1 день
2.15%
1 месяц
7.83%
С начала года
-26.57%
6 месяцев
-24.16%
1 год
-38.91%
3 года*
18.36%
5 лет*
1.14%
10 лет*
-2.59%

ISSC

1 день
0.64%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
67.56%
1 год
48.04%
3 года*
38.38%
5 лет*
23.34%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMD и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMD
CorMedix Inc.		-26.57%43.58%115.43%-10.90%-7.25%-38.76%2.06%12.87%158.00%-67.32%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-8.08%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between CRMD and ISSC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRMD:

$794.09M

ISSC:

$318.64M

EPS

CRMD:

$2.10

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

CRMD:

4.07

ISSC:

18.48

Коэффициент P/S

CRMD:

1.84

ISSC:

3.48

Коэффициент P/B

CRMD:

1.82

ISSC:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

CRMD:

$400.05M

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRMD:

$343.39M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

CRMD:

$207.97M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorMedix Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с CRMD:
CRMD с NVDACRMD с POETCRMD с PLTRCRMD с AUCRMD с AGICRMD с BYRNCRMD с IAG
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

CRMD vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMD
Ранг доходности на риск CRMD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMD c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMDISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.59

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.34

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.83

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

1.54

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMD vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMD на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ISSC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMD и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMDISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.59

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CRMD и ISSC

Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMDISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-89.03%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.26%

-57.83%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.26%

-57.83%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.91%

-57.83%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.77%

-62.41%

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.70%

-43.03%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.98%

-50.60%

-26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.14%

31.22%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMD и ISSC

Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.51%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMDISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

21.46%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.98%

64.39%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.53%

82.19%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.13%

58.76%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.74%

56.95%

+34.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMD и ISSC

Ни CRMD, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRMD
CorMedix Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRMD и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
127.43M
22.37M
(CRMD) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRMD и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorMedix Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
82.5%
51.1%
Активы портфеля
CRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

CRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

CRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

CRMD and ISSC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (21.46%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMD и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор