Сравнение CRMD с ARIS
CRMD (CorMedix Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, CRMD returned 25.88%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам CRMD и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -6.95% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between CRMD and ARIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$610.36M
ARIS:
$2.86B
CRMD:
$1.99
ARIS:
$0.85
CRMD:
3.91
ARIS:
16.38
CRMD:
1.77
ARIS:
2.49
CRMD:
1.66
ARIS:
1.85
CRMD:
$400.05M
ARIS:
$1.14B
CRMD:
$343.39M
ARIS:
$612.94M
CRMD:
$207.97M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. ARIS — Ранг доходности на риск
CRMD
ARIS
Сравнение CRMD c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.29 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.70 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и ARIS
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -57.98% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.86% | -37.14% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -37.14% | -25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -35.94% | -48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.58% | -22.81% | -54.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 13.17% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и ARIS
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 16.25%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 18.24% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 46.70% | -13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 61.64% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.17% | 53.42% | +23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.67% | 53.42% | +38.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и ARIS
Ни CRMD, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и ARIS
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and ARIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to CRMD (16.25%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор