Сравнение CRDT с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
CRDT и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 1.19% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у AINP с доходностью -0.28%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и AINP
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
CRDT vs. AINP — Ранг доходности на риск
CRDT
AINP
Сравнение CRDT c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.35 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.94 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.97 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 7.27 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.35 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и AINP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и AINP
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AINP в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и AINP
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.61% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.51% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.50% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.46% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.68% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и AINP
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.57% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 2.18% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 3.78% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.62% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.62% | +3.04% |