Сравнение CRDO с TSSI
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, TSSI in Information Technology Services. Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 221.19%/yr for TSSI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 89.82%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам CRDO и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 32.86% |
Correlation
The correlation between CRDO and TSSI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between CRDO and TSSI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$2.50
TSSI:
$0.78
CRDO:
103.94
TSSI:
17.24
CRDO:
0.09
TSSI:
0.01
CRDO:
36.77
TSSI:
1.23
CRDO:
$1.34B
TSSI:
$202.11M
CRDO:
$908.35M
TSSI:
$30.89M
CRDO:
$463.79M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. TSSI — Ранг доходности на риск
CRDO
TSSI
Сравнение CRDO c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.35 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -0.49 | +11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и TSSI
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -98.68% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -77.75% | +24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -77.75% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -56.85% | +54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -66.71% | +47.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 55.65% | -33.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и TSSI
Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 28.17%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 30.18% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 74.04% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 111.63% | -25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 111.14% | -29.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 221.30% | -139.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и TSSI
Ни CRDO, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и TSSI
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and TSSI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to CRDO (28.17%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs TSSI's -98.68%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор