Сравнение CRDO с STRD
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, STRD in Software - Application. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 17.26% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
Correlation
The correlation between CRDO and STRD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
STRD:
$22.78B
CRDO:
$2.50
STRD:
-$38.95
CRDO:
36.77
STRD:
43.47
CRDO:
24.22
STRD:
0.62
CRDO:
$1.34B
STRD:
$490.47M
CRDO:
$908.35M
STRD:
$334.08M
CRDO:
$463.79M
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. STRD — Ранг доходности на риск
CRDO
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRDO c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и STRD
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки STRD в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -7.26% | -54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -6.53% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -4.51% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 37.84% | +48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 37.84% | +43.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 37.84% | +43.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и STRD
Ни CRDO, ни STRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and STRD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор