Сравнение CRDO с SE
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and SE (Sea Limited) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 8.08%/yr for SE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -61.63% |
Correlation
The correlation between CRDO and SE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
SE:
$52.76B
CRDO:
$2.50
SE:
$2.57
CRDO:
100.50
SE:
32.21
CRDO:
0.09
SE:
0.15
CRDO:
35.55
SE:
2.06
CRDO:
23.42
SE:
4.11
CRDO:
$1.34B
SE:
$25.19B
CRDO:
$908.35M
SE:
$11.15B
CRDO:
$463.79M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. SE — Ранг доходности на риск
CRDO
SE
Сравнение CRDO c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.77 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -1.27 | +12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и SE
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -90.51% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -60.22% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -60.22% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -77.40% | +72.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -44.10% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 36.57% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и SE
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 14.69% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 38.05% | +27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 50.74% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 64.13% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 62.59% | +18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и SE
Ни CRDO, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и SE
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and SE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs SE's -90.51%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор