Сравнение CRDO с RGTI
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, RGTI in Computer Hardware. Over the past 3 years, CRDO returned 135.10%/yr vs 105.58%/yr for RGTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -35.67%.
CRDO
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -21.98%
- 6 месяцев
- 40.47%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 126.89%
- 3 года*
- 135.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 89.60%
RGTI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -33.29%
- 6 месяцев
- -44.38%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -16.96%
- 3 года*
- 105.58%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам CRDO и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 47.38% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -35.67% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.65% |
Correlation
The correlation between CRDO and RGTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$39.55B
RGTI:
$4.74B
CRDO:
$2.50
RGTI:
-$0.70
CRDO:
30.06
RGTI:
460.12
CRDO:
19.80
RGTI:
8.19
CRDO:
$1.34B
RGTI:
$10.02M
CRDO:
$908.35M
RGTI:
$3.00M
CRDO:
$463.79M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. RGTI — Ранг доходности на риск
CRDO
RGTI
Сравнение CRDO c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.22 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | -0.31 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и RGTI
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -96.89% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -77.10% | +23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -78.83% | +17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -74.71% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -59.00% | +39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.81% | 54.19% | -31.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и RGTI
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 32.22% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 20.20%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.22% | 20.20% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.85% | 70.93% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 105.20% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 129.54% | -47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.14% | 126.46% | -44.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и RGTI
Ни CRDO, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and RGTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.22%) compared to RGTI (20.20%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs RGTI's -96.89%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор