Сравнение CRDO с RBRK
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRDO in Semiconductors, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, CRDO returned 252.99% vs -22.71% for RBRK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 278.01% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between CRDO and RBRK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
RBRK:
$14.21B
CRDO:
$2.50
RBRK:
-$1.45
CRDO:
36.77
RBRK:
9.72
CRDO:
$1.34B
RBRK:
$1.42B
CRDO:
$908.35M
RBRK:
$1.15B
CRDO:
$463.79M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. RBRK — Ранг доходности на риск
CRDO
RBRK
Сравнение CRDO c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.41 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -0.75 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и RBRK
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -56.08% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -55.52% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -30.03% | +28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -18.92% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 30.45% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и RBRK
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Rubrik, Inc. (RBRK) с волатильностью 19.83%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 19.83% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 44.64% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 62.79% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 64.13% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 64.13% | +17.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и RBRK
Ни CRDO, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и RBRK
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and RBRK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to RBRK (19.83%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs RBRK's -56.08%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор