Сравнение CRCO с TSLY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRCO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.24%.
CRCO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -19.28%
- 6 месяцев
- -16.35%
- С начала года
- -15.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -8.15%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.98% | -38.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.24% | 3.31% |
Correlation
The correlation between CRCO and TSLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLY
Сравнение CRCO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и TSLY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -49.52% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -15.14% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -19.72% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.48% | 36.11% | +48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.48% | 45.56% | +38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.48% | 45.56% | +38.92% |
Сравнение комиссий CRCO и TSLY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и TSLY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.72%, что больше доходности TSLY в 89.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.72% | 35.79% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.89% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and TSLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
CRCO has the higher dividend yield at 152.72%, compared with 89.89% for TSLY.
CRCO is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор