Сравнение CRCO с QQA
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRCO показывает доходность 13.91%, а QQA немного выше – 14.23%.
CRCO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.91% | -36.94% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 3.40% |
Correlation
The correlation between CRCO and QQA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. QQA — Ранг доходности на риск
CRCO
QQA
Сравнение CRCO c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.17 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и QQA
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -19.73% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.95% | -0.39% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -2.44% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.40% | 12.59% | +73.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.40% | 18.25% | +68.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.40% | 18.25% | +68.15% |
Сравнение комиссий CRCO и QQA
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и QQA
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 93.61%, что больше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 93.61% | 35.79% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and QQA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 93.61%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор