Сравнение CRCO с PLTY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.54%.
CRCO
- 1 день
- -9.80%
- 1 месяц
- -19.84%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 13.15% | -36.94% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | -2.26% |
Correlation
The correlation between CRCO and PLTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
CRCO
PLTY
Сравнение CRCO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.26 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок CRCO и PLTY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -36.61% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.38% | -25.02% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -12.77% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.65% | 43.50% | +43.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 52.94% | +33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.65% | 52.94% | +33.71% |
Сравнение комиссий CRCO и PLTY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и PLTY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.91%, что меньше доходности PLTY в 108.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 89.91% | 35.79% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and PLTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 89.91% for CRCO.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор