Сравнение CRCO с GDXY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRCO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.85%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
CRCO
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- -15.45%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.85% | -38.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 7.99% |
Correlation
The correlation between CRCO and GDXY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение CRCO c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и GDXY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -36.52% | -25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.68% | -36.52% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -7.77% | -27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 39.10% | +45.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.70% | 32.59% | +52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.70% | 32.59% | +52.11% |
Сравнение комиссий CRCO и GDXY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и GDXY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.47%, что больше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.47% | 35.79% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and GDXY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
CRCO has the higher dividend yield at 152.47%, compared with 90.05% for GDXY.
CRCO is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор