Сравнение CRCO с GDXY
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRCO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CRCO charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -19.01%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -19.01% | 7.99% |
Correlation
The correlation between CRCO and GDXY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение CRCO c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и GDXY
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -34.98% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -34.98% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -7.02% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 38.82% | +46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 32.66% | +52.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 32.66% | +52.63% |
Сравнение комиссий CRCO и GDXY
CRCO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и GDXY
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что больше доходности GDXY в 81.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 81.91% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and GDXY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
CRCO has the higher dividend yield at 122.56%, compared with 81.91% for GDXY.
CRCO is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор