Сравнение CRCD с THNQ
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. CRCD is actively managed, while THNQ is passively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и THNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 36.10%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THNQ
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 36.10%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 66.41%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 36.10% | -0.13% |
Correlation
The correlation between CRCD and THNQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. THNQ — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THNQ
Сравнение CRCD c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и THNQ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и THNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -50.56% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -7.60% | -84.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -15.00% | -42.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и THNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 28.49% | +172.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 29.48% | +171.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 28.89% | +171.92% |
Сравнение комиссий CRCD и THNQ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и THNQ
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.15% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and THNQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while THNQ is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.68% for THNQ.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и THNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор