Сравнение CRCD с SNOU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SNOU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у SNOU с доходностью -18.44%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и SNOU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -18.44% | -9.51% |
Correlation
The correlation between CRCD and SNOU is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. SNOU — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SNOU
Сравнение CRCD c SNOU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | SNOU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SNOU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки SNOU в -84.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SNOU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SNOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -84.17% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -51.92% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -33.09% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SNOU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SNOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 132.31% | +68.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 127.11% | +73.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 127.11% | +73.70% |
Сравнение комиссий CRCD и SNOU
И CRCD, и SNOU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SNOU
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SNOU have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and SNOU have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while SNOU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SNOU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор