Сравнение CRCD с SMUP
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SMUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -79.80%, что значительно выше, чем у SMUP с доходностью -84.09%.
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и SMUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -90.29% |
Correlation
The correlation between CRCD and SMUP is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c SMUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SMUP
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке SMUP в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SMUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -99.32% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.42% | -99.32% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.01% | -81.17% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SMUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SMUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.70% | 199.74% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.70% | 199.74% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.70% | 199.74% | +0.96% |
Сравнение комиссий CRCD и SMUP
И CRCD, и SMUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SMUP
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SMUP have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and SMUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while SMUP is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SMUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор