Сравнение CRCD с RBLU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX). CRCD is actively managed, while RBLU is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for RBLU.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.04%, что значительно ниже, чем у RBLU с доходностью -79.38%.
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | -68.85% |
Correlation
The correlation between CRCD and RBLU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. RBLU — Ранг доходности на риск
CRCD
RBLU
Сравнение CRCD c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и RBLU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке RBLU в -94.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -94.59% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -94.24% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -43.04% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и RBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 98.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.94% | 119.35% | +84.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.94% | 117.02% | +86.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.94% | 117.02% | +86.92% |
Сравнение комиссий CRCD и RBLU
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RBLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и RBLU
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and RBLU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while RBLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for RBLU.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор