Сравнение CRCD с RBLU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX). CRCD is actively managed, while RBLU is passively managed. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for RBLU.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -88.78%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RBLU
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -66.25%
- 6 месяцев
- -79.88%
- С начала года
- -88.78%
- 1 год
- -96.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $4.27M | $2.43M | $2.29M |
Сравнение доходности по годам CRCD и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -88.78% | -67.45% |
Correlation
The correlation between CRCD and RBLU is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. RBLU — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBLU
Сравнение CRCD c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и RBLU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке RBLU в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -96.97% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -96.87% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -48.79% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и RBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 81.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 134.96% | +63.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 127.42% | +70.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 127.42% | +70.59% |
Сравнение комиссий CRCD и RBLU
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RBLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и RBLU
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 11.54% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and RBLU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
RBLU has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while RBLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for RBLU.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор