Сравнение CRCD с CRWU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while CRWU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и CRWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -79.80%, что значительно ниже, чем у CRWU с доходностью -38.57%.
CRCD
- 1 день
- 14.90%
- 1 месяц
- 41.63%
- 6 месяцев
- -80.01%
- С начала года
- -79.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWU
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- -63.84%
- 6 месяцев
- -63.94%
- С начала года
- -38.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и CRWU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -79.80% | 38.83% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.57% | -75.34% |
Correlation
The correlation between CRCD and CRWU is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c CRWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и CRWU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки CRWU в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и CRWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -90.83% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.42% | -90.83% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.01% | -67.41% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и CRWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.70% | 188.74% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.70% | 188.74% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.70% | 188.74% | +11.96% |
Сравнение комиссий CRCD и CRWU
И CRCD, и CRWU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и CRWU
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.85% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and CRWU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and CRWU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRWU has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while CRWU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и CRWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор