Сравнение CRBU с CLF
CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. CRBU operates in Biotechnology (Healthcare), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 3 years, CRBU returned -35.86%/yr vs -17.25%/yr for CLF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRBU и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRBU показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -28.24%.
CRBU
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- -35.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLF
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -28.18%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -28.24%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -17.25%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам CRBU и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 4.40% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -28.24% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 3.32% |
Correlation
The correlation between CRBU and CLF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CRBU:
$164.64M
CLF:
$5.44B
CRBU:
-$1.41
CLF:
-$2.35
CRBU:
17.83
CLF:
0.26
CRBU:
1.56
CLF:
0.92
CRBU:
$8.81M
CLF:
$18.90B
CRBU:
$7.49M
CLF:
-$528.00M
CRBU:
-$115.23M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBU vs. CLF — Ранг доходности на риск
CRBU
CLF
Сравнение CRBU c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBU | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.08 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.16 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBU и CLF
Максимальная просадка CRBU за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBU и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBU | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -98.78% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.06% | -51.67% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.12% | -74.46% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.52% | -90.28% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.58% | -47.72% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.54% | 27.20% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBU и CLF
Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеют волатильность 15.40% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBU | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 14.77% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.47% | 47.66% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.08% | 67.46% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.32% | 59.08% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.32% | 61.92% | +24.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBU и CLF
Ни CRBU, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRBU и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caribou Biosciences, Inc. и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRBU and CLF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (15.40%) compared to CLF (14.77%). In terms of maximum drawdown, CRBU dropped -97.58% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRBU и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор