PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CQTM с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQTM с PXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. CQTM is actively managed, while PXQ is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности CQTM и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CQTM

1 день
-5.65%
1 месяц
-23.03%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQTM и PXQ

2026 (YTD)
CQTM
Corgi Quantum Computing ETF		-15.10%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		5.63%

Correlation

The correlation between CQTM and PXQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов CQTM и PXQ

Секторы
CQTM
PXQ

Технологии

90.8%
60.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.7%

Промышленность

4.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQTM
90.8%
PXQ
60.5%

Коммуникационные услуги

CQTM
4.7%
PXQ
5.7%

Промышленность

CQTM
4.5%
PXQ
0.1%

Сырьевые материалы

CQTM

-

PXQ

-

Потребительский циклический сектор

CQTM

-

PXQ

-

Потребительский защитный сектор

CQTM

-

PXQ

-

Энергетика

CQTM

-

PXQ

-

Финансовые услуги

CQTM

-

PXQ
0.0%

Здравоохранение

CQTM

-

PXQ

-

Недвижимость

CQTM

-

PXQ
3.0%

Коммунальные услуги

CQTM

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corgi Quantum Computing ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с CQTM:
CQTM с WQTMCQTM с QTUMCQTM с EUVCQTM с GGTLCQTM с ARTYCQTM с AIQCQTM с SMH
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с SOXQPXQ с BAIPXQ с TEKYPXQ с XLK

Доходность на риск

CQTM vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQTM c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQTMPXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.73

—

CQTM vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQTM и PXQ

Максимальная просадка CQTM за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQTMPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-57.18%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-14.23%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-10.72%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CQTM и PXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQTMPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.21%

26.60%

+58.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.21%

24.31%

+60.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.21%

23.43%

+61.78%

Сравнение комиссий CQTM и PXQ

CQTM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQTM и PXQ

CQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CQTM
Corgi Quantum Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CQTM and PXQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CQTM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CQTM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for PXQ.

PXQ has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for CQTM.

They also come from different issuers: Corgi Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.40% for PXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQTM и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор