Сравнение CQTM с ARMH
CQTM (Corgi Quantum Computing ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CQTM charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности CQTM и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQTM
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -11.79%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQTM и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | -16.43% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 3.27% |
Correlation
The correlation between CQTM and ARMH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CQTM c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Quantum Computing ETF (CQTM) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQTM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.13 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок CQTM и ARMH
Максимальная просадка CQTM за все время составила -17.89%, что больше максимальной просадки ARMH в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQTM и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQTM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -16.04% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -16.04% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.75% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQTM и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQTM | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.00% | 147.19% | -46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.00% | 147.19% | -46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.00% | 147.19% | -46.19% |
Сравнение комиссий CQTM и ARMH
CQTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQTM и ARMH
Ни CQTM, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CQTM and ARMH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CQTM.
CQTM and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Precidian. Their fees differ too: 0.35% for CQTM and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для CQTM и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор