Сравнение CPSH с TDUP
CPSH (CPS Technologies Corporation) and TDUP (ThredUp Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while TDUP operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CPSH returned -6.86%/yr vs -23.75%/yr for TDUP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и TDUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 48.54%, что значительно выше, чем у TDUP с доходностью 5.48%.
CPSH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -37.04%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- 48.54%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 10.12%
TDUP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 27.41%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 5.48%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- -23.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и TDUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 48.54% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | -70.25% |
TDUP ThredUp Inc. | 5.48% | 359.71% | -38.22% | 71.76% | -89.73% | -30.08% |
Correlation
The correlation between CPSH and TDUP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CPSH:
$74.16M
TDUP:
$869.74M
CPSH:
$25.57K
TDUP:
-$0.17
CPSH:
2.31
TDUP:
2.64
CPSH:
3.39
TDUP:
14.49
CPSH:
$32.60M
TDUP:
$321.19M
CPSH:
$5.29M
TDUP:
$255.04M
CPSH:
$947.93K
TDUP:
$7.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. TDUP — Ранг доходности на риск
CPSH
TDUP
Сравнение CPSH c TDUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и ThredUp Inc. (TDUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | TDUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.07 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | -0.11 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и TDUP
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке TDUP в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и TDUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | TDUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -98.32% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.00% | -74.25% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.00% | -87.42% | +26.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.56% | -98.14% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.93% | -78.54% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.09% | -79.65% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 47.64% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и TDUP
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с ThredUp Inc. (TDUP) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | TDUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 17.63% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.16% | 52.40% | +55.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.78% | 67.25% | +69.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 104.20% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 106.93% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и TDUP
Ни CPSH, ни TDUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и TDUP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и ThredUp Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and TDUP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (24.12%) compared to TDUP (17.63%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs TDUP's -98.32%.
CPSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и TDUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор