Сравнение CPSH с OPEN
CPSH (CPS Technologies Corporation) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. CPSH operates in Electronic Components (Technology), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, CPSH returned -9.00%/yr vs -23.64%/yr for OPEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPSH и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 62.78%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -26.24%.
CPSH
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -54.77%
- С начала года
- 62.78%
- 6 месяцев
- 58.18%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 11.79%
OPEN
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- 767.50%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- -23.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSH и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 62.78% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 69.51% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -26.24% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
Correlation
The correlation between CPSH and OPEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between CPSH and OPEN shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPSH:
$91.50M
OPEN:
$4.13B
CPSH:
$26.57K
OPEN:
-$1.74
CPSH:
2.44
OPEN:
0.87
CPSH:
3.71
OPEN:
4.32
CPSH:
$32.60M
OPEN:
$3.94B
CPSH:
$5.29M
OPEN:
$312.00M
CPSH:
$947.93K
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. OPEN — Ранг доходности на риск
CPSH
OPEN
Сравнение CPSH c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSH | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 13.19 | -11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 19.77 | -16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSH и OPEN
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSH | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -98.57% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -58.75% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.60% | -90.28% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.47% | -97.93% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.29% | -87.62% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -74.65% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 39.13% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и OPEN
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с Opendoor Technologies Inc. (OPEN) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSH | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.54% | 21.93% | +23.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.76% | 51.31% | +57.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.08% | 159.59% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.88% | 113.60% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.81% | 110.06% | -6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и OPEN
Ни CPSH, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPSH and OPEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPSH has higher volatility (45.54%) compared to OPEN (21.93%). In terms of maximum drawdown, CPSH dropped -95.17% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSH и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор