Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $68.03M
- Enterprise Value
- $498.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $26.57K
- Коэффициент P/E
- 0.00
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $947.93K
- Годовой диапазон
- $1.40 - $6.85
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,424,010.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,705,888.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CPS Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CPS Technologies Corporation (CPSH) показал доход в 21.04% с начала года и 135.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPSH составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CPS Technologies Corporation
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 135.22%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- -21.63%
- 10 лет*
- 6.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +318.8%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CPSH закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 3 февр. 2021 г. с доходностью +138.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2004 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72.82% | -16.10% | -16.52% | 21.04% | |||||||||
| 2025 | 8.98% | -9.38% | 0.00% | -2.52% | 83.87% | -2.81% | 4.69% | 18.97% | 3.48% | 11.20% | -13.35% | -10.17% | 91.93% |
| 2024 | 1.70% | -1.67% | -21.28% | -2.91% | -3.68% | -1.73% | -1.76% | -16.47% | 1.79% | 11.97% | -3.77% | 5.23% | -31.49% |
| 2023 | 10.04% | 3.72% | -7.17% | -4.91% | 8.86% | -5.08% | 3.93% | -6.53% | 2.21% | -4.32% | -12.41% | 0.86% | -12.64% |
| 2022 | -17.41% | 0.64% | 65.40% | -32.44% | -0.00% | -12.78% | 19.22% | -11.75% | -13.00% | 7.12% | 5.32% | -15.14% | -29.02% |
| 2021 | 139.21% | 197.59% | -33.86% | -42.17% | -15.72% | 50.63% | -31.84% | -10.84% | -14.90% | 0.80% | -24.55% | 0.26% | 36.33% |
Метрики бенчмарка
CPS Technologies Corporation: годовая альфа составляет 91.07%, бета — 0.39, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.05.1997.
- Эта акция участвовал в 78.29% снижения S&P 500 Index, но только в 77.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 91.07%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 77.60%
- Участие в снижении
- 78.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPSH имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CPS Technologies Corporation (CPSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.90 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.40 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.61 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CPSH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CPS Technologies Corporation показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 21 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CPS Technologies Corporation составляет 86.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.17% | 17 февр. 2021 г. | 884 | 21 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -94.59% | 29 февр. 2000 г. | 320 | 5 июн. 2001 г. | 4932 | 12 янв. 2021 г. | 5252 |
| -77.27% | 7 янв. 1998 г. | 491 | 16 дек. 1999 г. | 49 | 28 февр. 2000 г. | 540 |
| -33.96% | 19 янв. 2021 г. | 9 | 29 янв. 2021 г. | 3 | 3 февр. 2021 г. | 12 |
| -32.2% | 31 июл. 1997 г. | 1 | 31 июл. 1997 г. | 9 | 13 авг. 1997 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CPS Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CPS Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPSH в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPSH по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |