CPS Technologies Corporation (CPSH)
Информация о компании
Основные показатели
$27.31M
-$0.20
$7.52B
$1.23B
$126.02M
$1.27 - $2.46
1.93%
7.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CPS Technologies Corporation (CPSH) показал доход в 16.77% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPSH составила -2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
CPSH
16.77%
25.33%
30.56%
4.06%
5.94%
-2.51%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.98% | -9.38% | 0.00% | -2.52% | 21.29% | 16.77% | |||||||
| 2024 | 1.70% | -1.67% | -21.28% | -2.91% | -3.68% | -1.73% | -1.76% | -16.47% | 1.79% | 11.97% | -3.77% | 5.23% | -31.49% |
| 2023 | 10.04% | 3.72% | -7.17% | -4.91% | 8.86% | -5.08% | 3.93% | -6.53% | 2.21% | -4.32% | -12.41% | 0.86% | -12.64% |
| 2022 | -17.41% | 0.64% | 65.40% | -32.44% | -0.00% | -12.78% | 19.22% | -11.75% | -13.00% | 7.12% | 5.32% | -15.14% | -29.02% |
| 2021 | 139.21% | 197.59% | -33.86% | -42.17% | -15.72% | 50.63% | -31.84% | -10.84% | -14.90% | 0.80% | -24.55% | 0.26% | 36.33% |
| 2020 | 41.58% | 0.70% | -29.86% | 7.91% | 30.29% | 70.42% | -13.22% | -19.05% | -3.24% | -14.89% | 55.71% | 27.52% | 175.25% |
| 2019 | 13.82% | 8.40% | 1.48% | 3.92% | -31.27% | 5.45% | -8.62% | -1.43% | -2.37% | 1.49% | -0.50% | -1.94% | -17.89% |
| 2018 | 1.81% | -4.14% | -16.67% | -5.19% | 37.50% | -7.95% | -0.00% | 2.98% | -13.08% | -11.03% | 6.98% | -10.87% | -25.90% |
| 2017 | -3.74% | -11.11% | -5.63% | 5.30% | -21.38% | -4.80% | 12.61% | -16.42% | -2.68% | 6.41% | 16.39% | 22.96% | -11.23% |
| 2016 | -24.75% | -13.96% | -9.95% | 26.16% | -10.14% | -11.28% | 1.16% | -15.43% | 1.35% | 2.67% | -9.09% | 33.57% | -36.61% |
| 2015 | -9.54% | 0.34% | -5.08% | -1.79% | -12.73% | -2.50% | 4.70% | -1.63% | -4.98% | 6.11% | -5.35% | 28.26% | -9.23% |
| 2014 | 13.10% | 5.26% | -8.33% | 4.36% | 4.53% | -1.67% | -6.44% | -3.99% | 13.21% | -10.33% | -4.09% | 25.97% | 28.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CPSH составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CPS Technologies Corporation (CPSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CPS Technologies Corporation показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 21 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CPS Technologies Corporation составляет 93.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.17% | 17 февр. 2021 г. | 884 | 21 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -94.59% | 29 февр. 2000 г. | 252 | 5 июн. 2001 г. | 3226 | 12 янв. 2021 г. | 3478 |
| -80.95% | 18 авг. 1995 г. | 67 | 8 апр. 1996 г. | 20 | 20 июн. 1996 г. | 87 |
| -77.27% | 7 янв. 1998 г. | 313 | 16 дек. 1999 г. | 45 | 28 февр. 2000 г. | 358 |
| -54.55% | 8 июл. 1996 г. | 30 | 3 дек. 1996 г. | 39 | 20 мая 1997 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CPS Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CPS Technologies Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CPS Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPSH по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у CPSH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |