Сравнение CPSH с DAIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPS Technologies Corporation (CPSH) и Data I/O Corporation (DAIO).
Доходность
Сравнение доходности CPSH и DAIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPSH и DAIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSH CPS Technologies Corporation | 27.18% | 91.93% | -31.49% | -12.64% | -29.02% | 36.33% | 175.25% | -17.89% | -25.90% | -11.23% |
DAIO Data I/O Corporation | -25.24% | 14.44% | -5.78% | -25.94% | -13.88% | 11.89% | -2.99% | -15.06% | -58.47% | 188.04% |
Фундаментальные показатели
CPSH:
$71.49M
DAIO:
$22.26M
CPSH:
$26.57K
DAIO:
-$0.53
CPSH:
1.91
DAIO:
1.03
CPSH:
2.90
DAIO:
1.62
CPSH:
$32.60M
DAIO:
$21.50M
CPSH:
$5.29M
DAIO:
$10.60M
CPSH:
$947.93K
DAIO:
-$4.62M
Доходность по периодам
С начала года, CPSH показывает доходность 27.18%, что значительно выше, чем у DAIO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции CPSH превзошли акции DAIO по среднегодовой доходности: 7.26% против -0.45% соответственно.
CPSH
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -16.74%
- С начала года
- 27.18%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 153.55%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- -20.85%
- 10 лет*
- 7.26%
DAIO
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -25.24%
- 6 месяцев
- -29.99%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -21.87%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSH vs. DAIO — Ранг доходности на риск
CPSH
DAIO
Сравнение CPSH c DAIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPS Technologies Corporation (CPSH) и Data I/O Corporation (DAIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSH | DAIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | -0.05 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.25 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.10 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.25 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSH | DAIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.05 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.01 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CPSH и DAIO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSH и DAIO
Ни CPSH, ни DAIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CPSH и DAIO
Максимальная просадка CPSH за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке DAIO в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSH и DAIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPSH | DAIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -95.67% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.61% | -32.29% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | -73.36% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.17% | -87.77% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.38% | -85.13% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.99% | -65.58% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 12.91% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSH и DAIO
CPS Technologies Corporation (CPSH) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Data I/O Corporation (DAIO) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что CPSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPSH | DAIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 14.82% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.41% | 31.64% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.34% | 44.15% | +43.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.98% | 47.56% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.09% | 52.74% | +45.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPSH и DAIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPS Technologies Corporation и Data I/O Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности