Сравнение CPRT с LVMUY
CPRT (Copart, Inc.) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CPRT returned 17.57%/yr vs 16.89%/yr for LVMUY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у LVMUY с доходностью -20.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRT имеют среднегодовую доходность 17.57%, а акции LVMUY немного отстают с 16.89%.
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
LVMUY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам CPRT и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -20.15% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Correlation
The correlation between CPRT and LVMUY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CPRT and LVMUY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$1.59
LVMUY:
€18.76
CPRT:
19.28
LVMUY:
5.46
CPRT:
6.46
LVMUY:
0.77
CPRT:
$4.64B
LVMUY:
€165.19B
CPRT:
$2.11B
LVMUY:
€110.09B
CPRT:
$2.00B
LVMUY:
€44.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
CPRT
LVMUY
Сравнение CPRT c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.39 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.77 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и LVMUY
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -80.82% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.26% | -31.47% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -46.56% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -46.56% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -46.56% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.83% | -36.56% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -20.61% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 15.61% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и LVMUY
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.74%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 9.37% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 23.07% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 32.63% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 32.56% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 30.96% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и LVMUY
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.54% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и LVMUY
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and LVMUY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVMUY has higher volatility (9.37%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор